ملفات رواتب نظام حماية الأجور

يصرف نظام حماية الأجور في الإمارات (WPS) الرواتب عبر بنك أو مركز صرافة من ملف معلومات الرواتب (SIF). ينشئ ValiCrew هذا الملف من مسير رواتب مقفل لمن يُدفع لهم عبر نظام حماية الأجور، ويتابع ما حدث للملف ولكل دفعة فيه.

إضافة جهات الصرف

جهات الصرف هي البنوك ومراكز الصرافة التي تصرف الرواتب ضمن نظام حماية الأجور. والقائمة مشتركة بين كل شركات مساحة العمل.

1. انتقل إلى القوائم والفهارس واختر جهات الصرف ضمن الرواتب.
2. أضف جهة باسمها ورمز الجهة والبنك / مركز الصرافة وأنواع وجهة الدفع المدعومة (الآيبان وبطاقة راتب وحساب لدى جهة الدفع).
3. سجّل مصدر التحقق، وهو المستند أو المرجع الذي تحققت منه من الرمز، والتاريخ في تاريخ التحقق.
4. اختر إضافة.

لا يمكن اختيار جهة لنظام حماية الأجور إلا إذا كان لها رمز ومصدر وتاريخ. ولا تُحذف الجهات أبداً، بل اختر إيقاف الاستخدام بدلاً من ذلك. وبعد استخدام جهة في حساب شخص لنظام حماية الأجور أو في ملف شركة، لا يمكن تغيير رمزها ولا أنواع الوجهة ولا بيانات التحقق.

إعداد ملف WPS للشركة

لكل شركة ملف واحد: من هو صاحب العمل في نظام حماية الأجور، وأي جهة تموّل الرواتب، وأي تنسيق ملف معتمد يستخدمه البنك.

1. انتقل إلى الرواتب واختر ملف WPS للشركة.
2. اختر تهيئة ملف WPS للشركة.
3. أدخل معرّف صاحب العمل لنظام WPS، واختر جهة الصرف للشركة، وأدخل المحوّل وإصدار المحوّل المقدمين لبنكك أو مركز الصرافة، واختر المنطقة الزمنية. ثم اختر إرسال.
4. عندما يقبل بنكك أو مركز الصرافة ملف عينة في اختبار القبول لديه، اختر الاعتماد بعد قبول UAT. وأدخل مرجع قبول UAT لدى الجهة وبصمة SHA-256 للعينة المقبولة، وهي بصمة ملف العينة نفسه الذي قبلوه، ثم أكّد.

يظهر ملف الشركة بحالة مسودة أو معتمد أو ملغى. ولا يمكن إنشاء ملف رواتب إلا وملف الشركة معتمد. وتغيير أي بيان في ملف معتمد يلغي اعتماده، وكذلك إيقاف استخدام جهة الصرف الخاصة به، فاعتمده من جديد بعد ذلك. ويلغي زر إلغاء الاعتماد الاعتماد يدوياً.

إنشاء ملف البنك

1. قبل قفل مسير الرواتب، افتح فحص نظام حماية الأجور عليه (يسمى في صفحة المسير فحص WPS قبل التوليد). يعرض كل ما قد يمنع إنشاء الملف: ملف الشركة، وجهة الصرف والحساب لكل شخص.
2. اقفل المسير. راجع مسيرات الرواتب وقسائمها.
3. في المسير المقفل، اختر توليد SIF وأكّد.

لا يضم الملف إلا البنود المقفلة المدفوعة عبر نظام حماية الأجور. ويبقى من يُدفع لهم بالتحويل البنكي أو نقداً في الرواتب لكنهم يُستبعدون من الملف. وإذا كانت بيانات أحدهم في نظام حماية الأجور ناقصة، فلا يُنشأ أي ملف، وتعرض رسالة كل شخص مع السبب.

إرسال الملف وتسجيل ما فعله البنك

1. انتقل إلى الرواتب واختر ملف رواتب البنك (WPS)، ثم اختر الملف.
2. اختر نزّل الملف وأرسله إلى بنكك أو مركز الصرافة.
3. اختر وضع علامة مقدمة، وأدخل مرجع الجهة، وأرفق ملف الدليل إن توفر لديك.
4. عندما يرد البنك، اختر تسجيل ACK / NAK ثم قبول أو رفض، ويحتاج الرفض إلى سبب الرفض. وإذا أرسل البنك ملف رد، فاستخدم استورد رد البنك بدلاً من ذلك.
5. لكل دفعة، اختر سجّل نتيجة: حدد أي دفعة والنتيجة (مثل صُرفت الأموال أو أُرجعت الدفعة) ومرجع الجهة ووقت حدوثها في حدث في.

يمكن إلغاء ملف أُنشئ بالخطأ باختيار إلغاء الملف المولّد ما دام لم يُعلَّم كمرسل. ويعرض افتح سجل الأدلة السجل الكامل للملف.

متابعة كل ملف

يفصل الملف بين ثلاثة أمور: الملف، والتعليمات (هل قبل البنك كل واحدة منها)، والمدفوعات (هل قبض كل شخص). والإقرار يعني أن البنك قبل الملف، لا أن الناس قبضوا رواتبهم.

في صفحة المسير المقفل، تعرض المراقبة التشغيلية لنظام WPS تاريخ الاستحقاق ومقدار ما دُفع في موعده مقارنة بحد المراقبة. ولا يُحتسب إلا ما سُجّل كمدفوع مع تاريخه. وهي مؤشر إرشادي، لا حكم قانوني.

إصلاح دفعة مرتجعة

عندما ترتد دفعة، يعرض الملف الشخص والسبب، ويعرض تبويب ملف رواتب البنك (WPS) عدد الدفعات المرتجعة.

1. اختر حدّث البيانات البنكية لفتح تبويب الأجر في سجل الشخص وتصحيح حسابه.
2. عد إلى الملف واختر أرسل ملف تصحيح وأكّد. ينشئ ملفاً جديداً يضم الدفعات المرفوضة أو المرتجعة حصراً، ويبقى الملف الأصلي كما هو.
3. نزّل ملف التصحيح وأرسله وسجّله مثل أي ملف آخر.